县人大常委会：

根据今年以来预算执行变动情况，需对年初预算收支做必要调整。现将调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）全县一般公共预算收支调整情况

调整后全县一般公共预算收入80500万元、上级补助收入122345万元、地方政府一般债券转贷收入35881万元，扣除上解支出13700万元及一般债务还本支出19226万元，全县一般公共预算财力为205800万元，调入资金安排36900万元；全县一般公共预算支出安排242700万元，收支平衡。

（二）县级一般公共预算收支调整及平衡情况

1.财力调整：一般公共预算财力调整为223200万元，与年初预算比调增35700万元。

⑴县级一般公共预算收入调整为80500万元，与年初预算比调减2400万元。

⑵上级补助收入调整为122345万元，与年初预算比调增25345万元。

⑶地方政府一般债券转贷收入调增35881万元。

⑷补助乡镇支出（减项）调整为19500万元，与年初预算比调增4600万元。

⑸上解支出（减项）调整为13700万元，与年初预算比调增1000万元

⑹地方政府一般债券还本支出（减项）调增为19226万元。

⑺调入资金调整为36900万元，与年初预算比调增1700万元。

2.支出调整：一般公共预算支出调整为223200万元，比年初预算调增35700万元。

调增（减）支出主要内容：一般公共服务支出732万元；国防支出73万元；公共安全支出1279万元；教育支出2085万元；文化旅游体育与传媒支出5033万元；社会保障和就业支出427万元；卫生健康支出4167万元；节能环保支出214万元；城乡社区支出6179万元；农林水支出7140万元；交通运输支出6778万元；资源勘探信息等支出2024万元；商业服务业等支出382万元；自然资源海洋气象等支出75万元；灾害防治及应急管理支出60万元；预备费调减1998万元；其他支出981万元；债务付息支出69万元。

3.平衡情况：调整后一般公共预算财力223200万元，支出安排223200万元，收支平衡。财力中包含调入资金36900万元，拟通过调入土地出让金、预算稳定调节基金和其他资金实现收支平衡。

二、县级政府性基金收支调整情况

政府性基金收入调整为218327万元，比年初预算调增156510万元，政府性基金支出按照收入项目相应调增156510万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收支预算均为50万元，与年初预算保持不变。

四、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金收入41974万元，社会保险基金支出39601万元，加上年滚存结余18623万元，预计年末滚存结余20966万元；与年初预算保持不变。

五、新增债务预算调整

（一）省对县政府新增债务限额

省财政厅核定我县2020年地方政府债务限额568074万元,包括一般债务限额272028万元、专项债务限额296046万元。其中2020年新增债务限额173723万元，其中一般债务限额27223万元（含外债转贷955万元，下同）、专项债务限额146500万元。

（二）县本级2020年新增债务限额分配方案

2020年新增地方政府债务限额173723万元，其中第一批和第二批共158000万元的新增债务预算调整方案，已报县人大常委会审议通过。按照省财政厅新增债务管理和使用有关要求，结合项目实施过程情况变化，拟将第一批政府一般债务安排的用于城西工业区二期路网及配套基础设施工程建设1000万元调整到农村公路改造提升工程项目使用。

本次新增政府债务限额14768万元，其中一般债务限额5723万元，安排用于县纵五线洋上至汶洋段公路工程3768万元、县玉田公园景观提升（二期）工程1000万元、医改促进项目（外债转贷）955万元；专项债务限额10000万元，安排用于城西工业区二期路网及配套基础设施工程项目。

因医改促进项目世行转贷限额955万,资金情况尚不明确，不列入本次预算调整。

附件：1.2020年全县一般公共预算收入调整表

2.2020年全县一般公共预算支出调整表

3.2020年县级一般公共预算收入调整表

4.2020年县级一般公共预算支出调整表

5.2020年县级一般公共预算支出调整经济分类表

6.2020年县级政府性基金收入预算调整表

7.2020年县级政府性基金支出预算调整表

8.2020年县级国有资本经营预算收支调整表

9.2020年县级社会保险基金预算收支调整表

10.2020年新增债务额度安排表

                              古田县人民政府

                             2020年10月23日