根据我厂2017年年终财务报告做如下财务分析:2017年发电量为 1505万千瓦时,比2016年度发电量1850万千瓦时,减少了345万千瓦时。今年售电收入是493.96万元,比2016年583.63万元,减少了89.67万元,盈利9.54万元,现将今年完成的各项指标做如下分析:
一、 发电量:今年售电量是1465.07万千瓦时,比2016年1805万千瓦时,减少了339.93万千瓦时,下降幅度为15%
二、 主营业务收入为493.96万元,比2016年583.63万元,减少了89.67万元,下降幅度为15%
三、业务成本:今年主营业务成本为484.42万元,比2016年454.49元,增加了29.93万元,上升幅度为6.59%。
主要各项费用对比如下: 单位:万元
项目 | 2016年度 | 2017年度 | 增减少 |
成本 | 197 | 248 | 51 |
福利 | 10 | 16 | 6 |
制造 费用 | 36 | 94 | 58 |
工资 | 151 | 138 | 13 |
四、 主营业务税金及附加:今年主营业务税金及附加为1.33万元,比上年1.58万元减少了0.25万 元,下降幅度为15.8﹪
五、 管理费用:今年管理费用为181.91万元,比上年171.56万元增加了10.35万元,上升幅度为6%
现将与上年各项费用对比表如下: 单位:万元
项目 | 2016年度 | 2017年度 | 增加 |
工资及福利 | 67.48 | 58.76 | -8.72 |
工会经费 | 9.2 | 6.7 | -2.5 |
折旧费 | 4.83 | 5.14 | 0.31 |
修理费 | 4.05 | 0.05 | -4 |
咨询费 | 6.1 | 3.5 | -2.6 |
失业保险费 | 2.97 | 2.43 | -0.54 |
劳动保险费 | 29.6 | 32.85 | 3.25 |
职教费 | 0.05 | 0.98 | 0.93 |
办公费 | 2.75 | 2.77 | 0.02 |
差旅费 | 0.6 | 2.78 | 2.18 |
公积金 | 17.61 | 32.85 | 15.24 |
医疗保险费 | 18.55 | 19.88 | 1.33 |
工伤保险费 | 2.01 | 2.19 | 0.18 |
生育保险费 | 1.24 | 1.23 | -0.01 |
印花税 | 0.14 | 0.12 | -0.02 |
财务费用:今年财务费用为53.31万元,比上年48.83万元增 加了4.48万元,上升幅度9.2%
项目 | 2016年 | 2017年 | 上升 |
利息支出 | 48.86 | 53.59 | 4.73 |
利息收入 | 0.38 | 0.13 | -0.25 |
金融手续费 | 0.14 | 0.14 | 0 |
六、 利润:今年利润为11.88万元,上年利润为137.39万元。
七、 负债:本年负债为469.85万元,其中向职工个人借款173万元,向银行借款296.85万元。
八、 应交增值税金:应交税金为15.58万元,比去年18.54万元减少了2.96万元,下降幅度为15.96﹪
九、 固定资产:今年固定资产增加了9.06万元,
通过以上分析,我们更应该加强财务管理,开展增收节支活动,精打细算,挖掘潜力,压缩不必要的费用开支,为企业提高经济效益创造条件。总之,在这一年的工作中,有很大的成绩和喜悦。预计2018年,将更进一步细化完善预算管理,合理安排,控制各项费用支出,逐步改善本厂经营状况,摆脱困境,争创效益,为职工谋取更多的福利。
古田县喉咙际水力发电厂财务股
2018年1月18日
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