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古田县喉咙际电厂2017年财务分析报告(生产经营基本情况)

来源:水利局 发布时间: 2018-01-18 00:00
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古田县喉咙际电厂2017年财务分析报告

根据我厂2017年年终财务报告做如下财务分析:2017年发电量为  1505万千瓦时,比2016年度发电量1850万千瓦时,减少了345万千瓦时。今年售电收入是493.96万元,比2016年583.63万元,减少了89.67万元,盈利9.54万元,现将今年完成的各项指标做如下分析:

一、 发电量:今年售电量是1465.07万千瓦时,比2016年1805万千瓦时,减少了339.93万千瓦时,下降幅度为15%

二、 主营业务收入为493.96万元,比2016年583.63万元,减少了89.67万元,下降幅度为15%

三、业务成本:今年主营业务成本为484.42万元,比2016年454.49元,增加了29.93万元,上升幅度为6.59%。


主要各项费用对比如下:                 单位:万元

项目

2016年度

2017年度

增减少

成本

197

248

51

福利

10

16

6

制造 费用

36

94

58

工资

151

138

13


 

四、 主营业务税金及附加:今年主营业务税金及附加为1.33万元,比上年1.58万元减少了0.25万 元,下降幅度为15.8﹪

五、 管理费用:今年管理费用为181.91万元,比上年171.56万元增加了10.35万元,上升幅度为6%                                                                             

现将与上年各项费用对比表如下:               单位:万元           

项目

2016年度

2017年度

增加

工资及福利

67.48

58.76

-8.72

工会经费

9.2

6.7

-2.5

折旧费

4.83

5.14

0.31

修理费

4.05

0.05

-4

咨询费

6.1

3.5

-2.6

失业保险费

2.97

2.43

-0.54

劳动保险费

29.6

32.85

3.25

职教费

0.05

0.98

0.93

办公费

2.75

2.77

0.02

差旅费

0.6

2.78

2.18

公积金

17.61

32.85

15.24

医疗保险费

18.55

19.88

1.33

工伤保险费

2.01

2.19

0.18

生育保险费

1.24

1.23

-0.01

印花税

0.14

0.12

-0.02


财务费用:今年财务费用为53.31万元,比上年48.83万元增 加了4.48万元,上升幅度9.2%   

项目

2016年

2017年

上升

利息支出

48.86

53.59

4.73

利息收入

0.38

0.13

-0.25

金融手续费

0.14

0.14

0

 

六、 利润:今年利润为11.88万元,上年利润为137.39万元。

七、 负债:本年负债为469.85万元,其中向职工个人借款173万元,向银行借款296.85万元。

八、 应交增值税金:应交税金为15.58万元,比去年18.54万元减少了2.96万元,下降幅度为15.96﹪

九、 固定资产:今年固定资产增加了9.06万元,

通过以上分析,我们更应该加强财务管理,开展增收节支活动,精打细算,挖掘潜力,压缩不必要的费用开支,为企业提高经济效益创造条件。总之,在这一年的工作中,有很大的成绩和喜悦。预计2018年,将更进一步细化完善预算管理,合理安排,控制各项费用支出,逐步改善本厂经营状况,摆脱困境,争创效益,为职工谋取更多的福利。

                      

                     古田县喉咙际水力发电厂财务股

                             2018年1月18日


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