古田县喉咙际电厂2017年财务分析报告

根据我厂2017年年终财务报告做如下财务分析：2017年发电量为  1505万千瓦时，比2016年度发电量1850万千瓦时，减少了345万千瓦时。今年售电收入是493.96万元，比2016年583.63万元，减少了89.67万元，盈利9.54万元，现将今年完成的各项指标做如下分析：

一、 发电量：今年售电量是1465.07万千瓦时，比2016年1805万千瓦时，减少了339.93万千瓦时，下降幅度为15%

二、 主营业务收入为493.96万元，比2016年583.63万元，减少了89.67万元，下降幅度为15%

三、业务成本：今年主营业务成本为484.42万元，比2016年454.49元，增加了29.93万元，上升幅度为6.59%。

主要各项费用对比如下：                 单位：万元

四、 主营业务税金及附加：今年主营业务税金及附加为1.33万元，比上年1.58万元减少了0.25万 元，下降幅度为15.8﹪

五、 管理费用：今年管理费用为181.91万元，比上年171.56万元增加了10.35万元，上升幅度为6%                                                                             

现将与上年各项费用对比表如下：               单位：万元           

财务费用：今年财务费用为53.31万元，比上年48.83万元增 加了4.48万元，上升幅度9.2%   

六、 利润：今年利润为11.88万元，上年利润为137.39万元。

七、 负债：本年负债为469.85万元，其中向职工个人借款173万元，向银行借款296.85万元。

八、 应交增值税金：应交税金为15.58万元，比去年18.54万元减少了2.96万元，下降幅度为15.96﹪

九、 固定资产：今年固定资产增加了9.06万元，

通过以上分析，我们更应该加强财务管理，开展增收节支活动，精打细算，挖掘潜力，压缩不必要的费用开支，为企业提高经济效益创造条件。总之，在这一年的工作中，有很大的成绩和喜悦。预计2018年，将更进一步细化完善预算管理，合理安排，控制各项费用支出，逐步改善本厂经营状况，摆脱困境，争创效益，为职工谋取更多的福利。

                     古田县喉咙际水力发电厂财务股

                             2018年1月18日