古田县

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关于2015年县本级决算情况的说明

来源:财政局 发布时间: 2016-07-18 00:00
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根据财政决算公开原则和职责分工,古田县财政局负责县本级财政决算的公开工作。现将县本级2015年财政总决算说明如下:

一、县本级一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入决算情况

▲本级一般公共预算收入完成76411万元,完成预算调整数104%,比上年增收5116万元,增长7.2%。其中:国税部门完成8198万元,占年度预算数的89.1%,比上年减收1213万元,下降12.9%;地税部门完成36508万元,占年度预算数的108%,比上年增收1054万元,增长3%;非税收入完成31705万元,占年度预算数的104%,比上年增收5275万元,增长20%。

增值税(含改征增值税)完成5283万元,减收638万元,下降10.8%,主要是钼矿和电力行业减收。

营业税完成16935万元,减收1596万元,下降8.6%,主要是重点项目建安营业税减收。

企业所得税和个人所得税完成7129万元,减收117万元,下降1.6%,主要是小微企业优惠政策和天宝矿业企业所得税减收。

其他小税种完成15359万元,增收2192万元,增长16.6%,主要是石材业清理资源税欠税、房地产行业土地增值税清算、重点项目(屏古连接线、凤都工业园区)农转用耕占税等增收。

非税收入完成31705万元,完成年度计划的104%,比上年增加5275万元,增长20%。主要是规范捐赠收入和清缴非税收入库增加。

▲上级补助收入142603万元,比上年增加30827万元,增长27.6%,其中:返还性收入和一般性转移补助收入87631万元,比上年增加21424万元;专项补助收入54972万元,比上年增加9403万元。一般性转移支付收入增加,主要是调整工资和养老保险制度改革;原中央苏区财力补助;社会保障和医疗卫生补助标准提高;全面改善义务教育薄弱学校办学条件及中小学建设专项等转移支付增加;专项补助收入增加,主要是生猪养殖场关闭升级改造、大中型病险水库除险加固、大中型水库移民后期扶持、政法基础设施建设、美丽乡村建设 “以奖代补”、“粮安工程”危仓老库维修改造等专项补助增加。

▲地方政府一般债券转贷收入45752万元,是省级财政代理发行新增债券19284万元、置换债券26468万元。

▲调入资金5926万元,主要是调入预算稳定调节基金1500万元;上年结转政府性基金纳入一般公共预算管理调入1726万元;盘活存量政府性基金结余调入2700万元。

▲补助乡镇支出(减项)15865万元,比上年增加5604万元,包括县乡财政体制补助7891万元、省市县专项补助5770万元、乡镇收入纳入县级管理后的返还补助2204万元。乡镇补助支出是指列入上下级结算数,不包括农村公益事业“一事一议”专户、支农专户等由县级直接支出的补助。

▲一般公共预算上解支出(减项)2709万元,比上年减少972万元。其中体制上解404万元;专项上解2305万元,主要是政法经费保障体制改革专项上解、农村信用社企业所得税省级分成上解、移动联通营改征税收上划、重点流域生态保护资金上解、省级统筹农田水利建设资金上解等。

(二).一般公共预算支出决算情况

本级一般公共预算支出219519万元,完成调整预算数的94.9%,比上年增支37335万元,增长20%。

教育支出54860万元,比上年增支12828万元,增长30.5%,主要是学前教育推进工程和中等职业教育基础能力建设等上级补助支出增加。

科学技术支出513万元,比上年减支54万元,下降9.5%,主要是本级科技专项支出减少。

文化体育与传媒支出2618万元,比上年减支457万元,下降14.9%,主要是上级专项补助支出减少。

社会保障和就业支出24478万元,比上年增支6055万元,增长32.9%,主要是抚恤及社会救济补助标准提高、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助、社会福利中心建设等支出增加。

医疗卫生与计划生育支出31878万元,比上年增支5771万元,增长22.1%,主要是第二医院建设等投入、城乡居民医疗补助标准提高、计生奖励等支出增加。

节能环保支出5769万元,比上年增支1235万元,增长27.2%,主要是城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目、重点流域环境治理上级补助支出增加。

城乡社区支出10526万元,比上年增支7121万元,增长209.1%,主要是地方政府债券安排的滨河东路路网、城区道路和污水管网改造等市政基础设施项目支出增加。

农林水支出42063万元,比上年增支6827万元,增长19.4%,主要是大中型病险水库除险加固等水利工程中央基建投资、森林培育、防汛、抗旱、现代农业专项等上级补助支出增加。

交通运输支出12885万元,比上年减支97万元,下降0.7%,主要是石油价格补贴上级补助支出减少。

一般公共服务支出11180万元, 比上年增支876万元,增长8.5%,主要是工商及质检体制下放和市纪委办案点建设项目统筹资金支出增加。

国防支出389万元,比上年减支257万元,下降39.8%,主要是人武部基建项目不可比减支。

公共安全支出12201万元,比上年增支3568万元,增长41.3%,主要是上级政法基础设施建设项目中央基建投资和本级公安监控专项支出增加。

资源勘探电力信息等支出1330万元,比上年减支923万元,下降41%,主要是福大百特新型海洋生物酶产业化项目上级补助不可比减支。

商业服务业等支出1651万元,比上年增支42万元,增长2.6%,主要是农村电商示范项目上级补助支出增加。

国土资源气象等支出1222万元,比上年增支231万元,增长23.3%,主要是农村饮用水水源地保护上级补助支出增加。

住房保障支出2624万元,比上年减支487万元,下降15.7%,主要是保障性住房建设投入和购房补贴支出减少。

粮油物资储备支出1105万元,比上年增支638万元,增长136.6%,主要是危仓老库改造和中心粮库建设上级补助支出增加。

债务付息支出1243万元,比上年减支479万元,下降27.8%,主要是县国投公司贷款利息不可比减支。

其他支出984万元,比上年减支5103万元,下降83.8%,主要是贷款还本支出从地方政府置换债券资金安排。

(三).县本级一般公共预算收支平衡情况

地方一般公共预算收入76411万元,加上级各项补助收入142603万元、上年结余收入8238万元、调入资金5926万元、地方政府一般债券转贷收入45752万元,收入总计278930万元。

一般公共预算支出219519万元,加上解支出2709万元,补助乡镇支出15865万元,地方政府一般债券还本支出29664万元,安排预算稳定调节基金3946万元,支出总计271703万元。

收支相抵,年终滚存结余7227元,结转下年支出11771万元,同比下降7.9%。主要是上级专项未支出结转、单位收支挂钩结算结转和县级统筹专项结转。继续实现当年收支平衡,累计赤字4544万元。

二、县本级政府性基金收支决算

(一).政府性基金收入

▲县本级政府性基金收入82608万元,完成预算调整数的100.4%,比上年增收32500万元,增长64.9%。其中:土地类基金收入80058万元,增收32648万元,增长68.9%,主要是上年完成交易今年入库增加和城乡建设用地增减挂钩指标使用费纳入基金管理;墙体材料专项基金和散装水泥专项资金收入429万元,减收166万元;政府住房基金收入161万元,减收176万元;彩票公益金收入148万元,增收69万元;城市基础设施配套费收入870万元,减收265万元;污水处理费收入500万元,是污水处理费从一般公共预算改为基金管理;其他基金收入442万元,减收110万元,主要是副食品价格调节基金减收。

▲政府性基金补助收入18222万元,比上年增加245万元,增长1.4%。主要是大中型水库移民后期扶持基金补助。

▲地方政府专项债券转贷收入11148万元,其中新增专项债券2016万元,置换专项债券9132万元。

▲基金补助乡镇支出(减项)5044万元,主要是列入上下级结算的城乡建设用地增减挂钩指标使用费和其他项目支出。

▲调出资金(减项)4426万元,其中基金纳入一般公共预算管理调出1726万元、盘活存量基金调出2700万元。

(二). 政府性基金支出

县本级政府性基金支出94151万元,完成调整预算数的89.6%,比上年增支31389万元,增长50.5%。其中:

大中型水库移民后期扶持基金支出10119万元,比上年增支476万元,增长4.9%,主要是上级大中型水库移民后期扶持基金项目补助支出增加。

小型水库移民扶助基金相关支出144万元,比上年增支74万元,增长105.7%,主要是上级补助支出增加。

政府住房基金相关支出508万元,比上年增支198万元,增长63.9%,主要是上级住房公积金增值收益补助安排的共租赁住房支出。

国有土地使用权出让相关支出71185万元,比上年增支25966万元,增长57%,主要是交通项目(屏古高速、省道202线和农村公路等)支出20452万元、土地开发支出22092万元、支付城乡建设用地增减挂钩指标使用费6000万元、县城投公司增加固定资产投入6213万元、第二医院建设3800万元、工业集中区建设支出5926万元、美丽乡村和村财增收项目补助支出2800万元、其他项目补助支出3902万元。

国有土地收益基金相关支出3450万元,比上年增支1086万元,增长45.9%,主要是“湖城一体”综合开发项目和农用地报批费用等支出。

新增建设用地土地有偿使用费相关支出2898万元,比上年增支2247万元,增长345.2%,主要是省级扶贫开发重点县基本农田保护项目补助支出增加。

城市基础设施配套费相关支出1135万元,比上年增支178万元,增长18.6%,主要是上年结转支出增加。

污水处理费相关支出325万元,主要是污水处理费收入安排的支出。

大中型水库库区基金相关支出161万元,比上年减支1054万元,下降86.7%,主要是上级库区移民补助项目支出减少。

国家重大水利工程建设相关支出965万元,比上年增支492万元,增长104%,主要是水库常态化除险加固项目等上级补助支出增加。

水土保持补偿费安排的支出30万元,主要是水土保持补偿费收入安排的支出。

散装水泥专项资金相关支出317万元,比上年增支310万元,增长4428.6%,主要是清理统筹存量资金支出增加。

新型墙体材料专项基金相关支出1268万元,比上年增支1241万元,增长4596.3%,主要是清理统筹存量资金支出增加。

彩票发行销售机构业务费安排的支出145万元,主要是防灾减灾设施建设上级补助支出增加。

彩票公益金相关支出1289万元,比上年增支307万元,增长31.3%,主要是上级农村幸福院建设等项目补助支出增加。

其他政府性基金相关支出212万元,比上年减支11万元,下降4.9%。

(三).县本级政府性基金收支平衡情况:本级政府性基金收入82608万元,加上级基金补助收入18222万元、上年结余收入11758万元、地方政府专项债券转贷收入11148万元,收入总计123736万元。

政府性基金支出94151万元,加补助乡镇支出5044万元,调出资金4426万元,专项债券还本支出9132万元,支出总计112753万元。

收支相抵,年终结余10983元,结转下年支出10983万元,同比下降6.6%,主要是上级专项结转4348万元、单位结转收支挂钩结转428万元、土地类基金等未支出结转6206万元,收支平衡。

三、国有资本经营收支决算

2015年国有资本经营收入完成71万元,占预算调整数的101.4%,主要是县国投公司投资福建新华发行(集团)有限公

司投资收益和资产出租收入;投资国有资本经营支出71万元,完成预算调整数的101.4%,主要是县国投公司融资费用和管理费等支出;收支平衡。

四、社会保险基金收支决算

2015年县级统筹社会保险基金收入完成24848万元,占预算调整数的100%,其中保险费收入4481万元、利息收入212万元、财政补贴收入20152万元、转移收入3万元;上年滚存结余6759万元。全县社会保险基金支出18936万元,占预算调整数的99%;年末滚存结余12671万元,其中当年收支结余5912万元。

1.城乡居民社会养老保险参保缴费人数78254人,基金收入8092万元,包括个人缴费收入1267万元,财政补贴收入6664万元,利息收入158万元,转移收入3万元。年末领取养老金人数56146人,城乡居民社会养老保险基金支出6380万元。年末滚存结余7164万元,其中当年结余1712万元。

2.城镇居民医疗保险参保人数18901人,基金收入915万元,包括个人缴费188万元,财政补贴收入719万元,利息收入8万元。城镇居民基本医疗待遇支出702万元,其中:住院支出570万元、门诊支出75万元、购买大病保险支出57万元。年末滚存结余578万元,其中当年结余213万元。

3.新型农村合作医疗参保人数336033人,基金收入15841万元,包括个人缴费3026万元,财政补贴收入12769万元,利息收入46万元。新型农村合作基本医疗保险待遇支出11854万元。年末滚存结余4929万元,其中当年结余3987万元。

五、政府负有偿还责任债务情况

2015年上级核定我县政府负有偿还责任债务限额为176951万元,其中一般债务限额109905万元,专项债务限额67046万元。

上年末全县债务余额为155651万元,其中一般债务余额90621万元,专项债务余额65030万元。

当年新增债务56900万元,主要是新增地方政府债券21300万元,置换债券35600万元。

当年偿还债务40585万元,其中:偿还到期地方政府债券3196万元、置换债券偿还存量债务35600万元、县医院偿还购置设备贷款808万元、单位偿还应付工程款等其他债务981万元。

年末债务余额为171966万元,其中一般债务余额105639万元,专项债务余额66327万元,我县债务总额未突破上级核定限额。具体债务余额项目是:地方政府债券86696万元、农发行贷款29000万元、国开行贷款9534万元、京台高速资本金欠款16547万元、省道202线BT项目回购款20701万元、县医院大楼建设及购置设备欠款6349万元、单位应付工程款等其他债务3139万元。         

以上县本级财政决算公开情况欢迎社会各界监督。

 

 

古田县财政局

2016年7月15日

 

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